ケイブ（3760）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 98,647 | -388,631 |
| 減価償却費 | 83,510 | 76,697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,563 | -186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -2 |
| 支払利息 | 2,112 | 3,895 |
| 新株予約権発行費 | 5,727 | 4,320 |
| 関係会社整理損 | － | 13,061 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 127 |
| 固定資産除却損 | － | 62 |
| 減損損失 | 5,135 | 146,367 |
| 新株予約権戻入益 | -66 | -163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,660 | 14,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,496 | 1,210 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,984 | 48,302 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -40,972 | -4,034 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78,978 | -52,954 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,858 | 1,872 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 97,636 | 9,735 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -68 | -737 |
| 小計 | 255,756 | -126,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 2 |
| 利息の支払額 | -2,300 | -3,850 |
| 法人税等の支払額 | -3,009 | -2,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,483 | -133,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,780 | -1,908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -191,266 | -187,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 472 |
| 敷金の差入による支出 | -130 | -4,212 |
| 敷金の回収による収入 | － | 3,183 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -10 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,176 | -189,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 41,666 | -36,668 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,380 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -2,431 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 22,000 | 389,084 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,530 | 4,500 |
| 新株予約権の消却による支出 | － | -1,470 |
| 新株予約権の発行による支出 | -5,727 | -4,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,088 | 348,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,394 | 25,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 342,950 | 368,551 |
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