有価証券報告書-第23期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
- 【提出】
- 2017年8月30日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
- 【短信】
- 平成29年5月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 342,950 | 368,551 |
| 売掛金 | 23,423 | 19,170 |
| 商品及び製品 | 4,541 | 5,496 |
| 貯蔵品 | 2,322 | 157 |
| 前払費用 | 17,354 | 17,664 |
| 未収入金 | 276,510 | 271,784 |
| その他 | 484 | 893 |
| 貸倒引当金 | -215 | -29 |
| 流動資産計 | 667,371 | 683,689 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 56,737 | 56,737 |
| 減価償却累計額 | -23,259 | -27,913 |
| 建物（純額） | 33,477 | 28,823 |
| 車両運搬具 | 899 | － |
| 減価償却累計額 | -299 | － |
| 車両運搬具（純額） | 599 | － |
| 工具 | 108,812 | 106,866 |
| 減価償却累計額 | -97,197 | -94,677 |
| 工具 | 11,614 | 12,189 |
| 有形固定資産合計 | 45,692 | 41,012 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 2,358 | 1,705 |
| ソフトウエア | 72,088 | 14,723 |
| ソフトウエア仮勘定 | 177,680 | 218,162 |
| その他 | 630 | 630 |
| 無形固定資産合計 | 252,758 | 235,221 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 30,000 | 16,938 |
| 敷金 | 59,368 | 55,568 |
| 差入保証金 | 16,022 | 16,011 |
| 長期未収入金 | 29,499 | 29,499 |
| 貸倒引当金 | -29,499 | -29,499 |
| 投資その他の資産合計 | 105,391 | 88,518 |
| 固定資産計 | 403,842 | 364,752 |
| 資産の部合計 | 1,071,214 | 1,048,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 241,666 | 204,998 |
| リース債務 | － | 2,545 |
| 未払金 | 72,619 | 121,642 |
| 未払費用 | 39,913 | 35,878 |
| 未払法人税等 | 9,000 | 10,500 |
| 未払消費税等 | 68,081 | 15,127 |
| 前受金 | 15,244 | 25,354 |
| 預り金 | 5,290 | 4,946 |
| 流動負債計 | 451,815 | 420,993 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | － | 7,356 |
| 固定負債計 | － | 7,356 |
| 負債の部合計 | 451,815 | 428,349 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,093,401 | 1,290,206 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,037,040 | 1,233,844 |
| 資本剰余金合計 | 1,037,040 | 1,233,844 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 870 | 870 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 10,000 | 10,000 |
| 繰越利益剰余金 | -1,477,296 | -1,868,553 |
| 利益剰余金合計 | -1,466,426 | -1,857,683 |
| 自己株式 | -46,876 | -46,876 |
| 株主資本合計 | 617,138 | 619,491 |
| 新株予約権 | 2,260 | 602 |
| 純資産の部合計 | 619,398 | 620,093 |
| 負債・純資産合計 | 1,071,214 | 1,048,442 |
