有価証券報告書-第23期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
- 【提出】
- 2017年8月30日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
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- 平成29年5月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 342,950 | 368,551 |
売掛金 | 23,423 | 19,170 |
商品及び製品 | 4,541 | 5,496 |
貯蔵品 | 2,322 | 157 |
前払費用 | 17,354 | 17,664 |
未収入金 | 276,510 | 271,784 |
その他 | 484 | 893 |
貸倒引当金 | -215 | -29 |
流動資産計 | 667,371 | 683,689 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 56,737 | 56,737 |
減価償却累計額 | -23,259 | -27,913 |
建物(純額) | 33,477 | 28,823 |
車両運搬具 | 899 | - |
減価償却累計額 | -299 | - |
車両運搬具(純額) | 599 | - |
工具 | 108,812 | 106,866 |
減価償却累計額 | -97,197 | -94,677 |
工具 | 11,614 | 12,189 |
有形固定資産合計 | 45,692 | 41,012 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 2,358 | 1,705 |
ソフトウエア | 72,088 | 14,723 |
ソフトウエア仮勘定 | 177,680 | 218,162 |
その他 | 630 | 630 |
無形固定資産合計 | 252,758 | 235,221 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 30,000 | 16,938 |
敷金 | 59,368 | 55,568 |
差入保証金 | 16,022 | 16,011 |
長期未収入金 | 29,499 | 29,499 |
貸倒引当金 | -29,499 | -29,499 |
投資その他の資産合計 | 105,391 | 88,518 |
固定資産計 | 403,842 | 364,752 |
資産の部合計 | 1,071,214 | 1,048,442 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 241,666 | 204,998 |
リース債務 | - | 2,545 |
未払金 | 72,619 | 121,642 |
未払費用 | 39,913 | 35,878 |
未払法人税等 | 9,000 | 10,500 |
未払消費税等 | 68,081 | 15,127 |
前受金 | 15,244 | 25,354 |
預り金 | 5,290 | 4,946 |
流動負債計 | 451,815 | 420,993 |
固定負債 | | |
リース債務 | - | 7,356 |
固定負債計 | - | 7,356 |
負債の部合計 | 451,815 | 428,349 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,093,401 | 1,290,206 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,037,040 | 1,233,844 |
資本剰余金合計 | 1,037,040 | 1,233,844 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 870 | 870 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 10,000 | 10,000 |
繰越利益剰余金 | -1,477,296 | -1,868,553 |
利益剰余金合計 | -1,466,426 | -1,857,683 |
自己株式 | -46,876 | -46,876 |
株主資本合計 | 617,138 | 619,491 |
新株予約権 | 2,260 | 602 |
純資産の部合計 | 619,398 | 620,093 |
負債・純資産合計 | 1,071,214 | 1,048,442 |