ケイブ（3760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 399,739 | -3,440,409 |
| 減価償却費 | 103,610 | 93,782 |
| のれん償却額 | 20,002 | 20,002 |
| 減損損失 | － | 2,656,655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,906 | 31,615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,321 | -26,332 |
| 支払利息 | 27,731 | 26,068 |
| 為替差損益（△は益） | 13,586 | -6,814 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -167,691 | -217,390 |
| 保険解約返戻金 | -81,209 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,858 | -4,135 |
| 関係会社株式評価損 | 10,000 | 330 |
| 関係会社出資金評価損 | 51,819 | － |
| 出資金評価損 | － | 45,298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,779 | -17,285 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,906 | 74,771 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 100,759 | 72,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,215 | -141,633 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,389 | -46,315 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -70,076 | -84,696 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,036 | -330,642 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 4,656 | -3,682 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 106,763 | -194,090 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -107,836 | -35,845 |
| 小計 | 383,756 | -1,528,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,637 | 23,006 |
| 利息の支払額 | -95,190 | -45,954 |
| 法人税等の支払額 | -379,961 | -219,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,757 | -1,771,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,707 | -10,221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -896,568 | -333,581 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -779,154 | -600,000 |
| 出資金の払込による支出 | -99,445 | － |
| 出資金の回収による収入 | 153,519 | 171,310 |
| 保険積立金の解約による収入 | 358,920 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 27,449 | 23,491 |
| 長期貸付けによる支出 | -12,000 | -78 |
| 貸付金の回収による収入 | 86,626 | 2 |
| その他 | 29,063 | 1,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,221,297 | -747,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 960,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,160 | -170,914 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 210,065 | － |
| 配当金の支払額 | -90,378 | -60,259 |
| その他 | -526 | -297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 270,001 | 728,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,077 | 69,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -981,976 | -1,721,050 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,352,633 | 4,471,310 |
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