ケイブ（3760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 739,784 | 399,739 |
| 減価償却費 | 70,865 | 103,610 |
| のれん償却額 | － | 20,002 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -192,943 | 4,906 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,983 | -22,321 |
| 支払利息 | 28,038 | 27,731 |
| 為替差損益（△は益） | -7,098 | 13,586 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,431 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -30,662 | -167,691 |
| 保険解約返戻金 | － | -81,209 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,289 | -9,858 |
| 関係会社株式評価損 | － | 10,000 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 51,819 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 251,061 | -30,779 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -781 | -14,906 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -130,719 | 100,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -312,806 | 44,215 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -89,804 | -40,389 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -23,947 | -70,076 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -375,654 | 41,036 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -16,940 | 4,656 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -135,652 | 106,763 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 85,286 | -107,836 |
| 小計 | -169,680 | 383,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,652 | 17,637 |
| 利息の支払額 | -5,349 | -95,190 |
| 法人税等の支払額 | -713,740 | -379,961 |
| 法人税等の還付額 | － | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -876,117 | -73,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,730 | -89,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -793,067 | -896,568 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -779,154 |
| 出資金の払込による支出 | -69,585 | -99,445 |
| 出資金の回収による収入 | － | 153,519 |
| 保険積立金の解約による収入 | 156,959 | 358,920 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 90,345 | 27,449 |
| 長期貸付けによる支出 | -126,213 | -12,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 87,825 | 86,626 |
| その他 | 732 | 29,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -660,734 | -1,221,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 19,739 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,835 | -109,160 |
| 新株予約権の行使による収入 | 70,391 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 210,065 |
| 配当金の支払額 | － | -90,378 |
| その他 | -887 | -526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,407 | 270,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,452 | 43,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,492,991 | -981,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,887,122 | 5,352,633 |
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