ケイブ（3760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,156,880 | 739,784 |
| 減価償却費 | 410 | 70,865 |
| 株式報酬費用 | 1,394,640 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -178 | -192,943 |
| 負ののれん発生益 | -2,635,237 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -496 | -15,983 |
| 支払利息 | 14,707 | 28,038 |
| 為替差損益（△は益） | － | -7,098 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,152 | -1,431 |
| 新株予約権発行費 | 2,238 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -30,662 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -10,289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,619 | 251,061 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -49,307 | -781 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,768 | -130,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,405 | -312,806 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,514 | -89,804 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,394 | -23,947 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,173 | -375,654 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 2,921 | -16,940 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,167 | -135,652 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -697 | 85,286 |
| 小計 | -59,246 | -169,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 12,652 |
| 利息の支払額 | -3,023 | -5,349 |
| 法人税等の支払額 | -3,203 | -713,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,465 | -876,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -371 | -7,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,233 | -793,067 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,862,220 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -69,585 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 156,959 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 845 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 90,345 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -126,213 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 87,825 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,760,614 | -660,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 19,739 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,000 | -72,835 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,550 | -887 |
| 新株予約権の発行による収入 | 11,700 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -2,238 | － |
| 新株予約権の行使による収入 | 314,538 | 70,391 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,286,419 | 16,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 563 | 27,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,982,131 | -1,492,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,038,187 | 4,887,122 |
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