ケイブ（3760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -679,283 | 1,461,089 |
| 減価償却費 | 17,088 | 410 |
| 株式報酬費用 | 347,625 | 1,394,640 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,939,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,096 | -178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -493 | -496 |
| 支払利息 | 1,265 | 14,707 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,209 | 1,152 |
| 新株発行費 | 3,346 | － |
| 新株予約権発行費 | 270 | 2,238 |
| 固定資産売却損 | 220 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,406 | 4,619 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,209 | -49,307 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 27,377 | -10,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,364 | 21,405 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 82,263 | 5,514 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,290 | -3,394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,987 | 34,173 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -3,546 | 2,921 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,295 | 2,167 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,538 | -697 |
| 小計 | -307,343 | -59,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 9 |
| 利息の支払額 | -265 | -3,023 |
| 法人税等の支払額 | － | -3,203 |
| 法人税等の還付額 | 2,670 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -304,931 | -65,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | -101,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,175 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,862,220 |
| 差入保証金の差入による支出 | -287 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 588 | 1,760,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -36,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,664 | -1,550 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,912 | 11,700 |
| 新株予約権の発行による支出 | -270 | -2,238 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -6,910 | － |
| 新株予約権の行使による収入 | 130 | 314,538 |
| 株式の発行による収入 | 592,200 | － |
| 株式の発行による支出 | -3,346 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 587,050 | 1,286,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,785 | 563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284,491 | 2,982,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,056,055 | 4,038,187 |
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