ケイブ（3760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -35,516 | -679,283 |
| 減価償却費 | 495 | 17,088 |
| 株式報酬費用 | 30,825 | 347,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 4,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | -491 | -493 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,157 | -4,209 |
| 支払利息 | 147 | 1,265 |
| 新株発行費 | － | 3,346 |
| 新株予約権発行費 | 1,500 | 270 |
| 固定資産売却損 | － | 220 |
| 減損損失 | 7,296 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,910 | -65,406 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 217 | -4,209 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,516 | 27,377 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,330 | 83,628 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,684 | -11,290 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,987 | -3,987 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -12,079 | -3,546 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,526 | -18,295 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,364 | -1,538 |
| 小計 | -118,050 | -307,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 6 |
| 利息の支払額 | -213 | -265 |
| 法人税等の支払額 | -2,395 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 2,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -120,656 | -304,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,436 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,501 | -300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,175 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,937 | 588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,823 | -1,664 |
| 新株予約権の発行による収入 | 750 | 6,912 |
| 新株予約権の発行による支出 | -1,500 | -270 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -6,910 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 130 |
| 株式の発行による収入 | － | 592,200 |
| 株式の発行による支出 | － | -3,346 |
| 自己株式の取得による支出 | -157 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,268 | 587,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,325 | 284,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 904,443 | 1,188,935 |
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