ケイブ（3760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -118,840 | -35,516 |
| 減価償却費 | 115 | 495 |
| 株式報酬費用 | － | 30,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -491 |
| 前受金消却益 | -548 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -3,157 |
| 支払利息 | － | 147 |
| 新株予約権発行費 | 1,590 | 1,500 |
| 減損損失 | 5,523 | 7,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,616 | -38,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,123 | 217 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 46,938 | 4,516 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,000 | -34,330 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -216 | -5,684 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,528 | -18,987 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 80 | -12,079 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,541 | -9,526 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,670 | -4,364 |
| 小計 | 16,874 | -118,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | － | -213 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,589 | -120,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,858 | -4,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,223 | -53,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,082 | -57,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 80,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,958 | -2,823 |
| 新株予約権の発行による収入 | 150 | 750 |
| 新株予約権の発行による支出 | -1,590 | -1,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,480 | 76,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27 | -102,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,101,146 | 998,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
