ケイブ（3760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,890,415 | -379,591 |
| 減価償却費 | 179,235 | 341,637 |
| のれん償却額 | － | 40,004 |
| 減損損失 | 131,664 | 1,366,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -289,426 | 90,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,536 | -48,794 |
| 支払利息 | 55,902 | 53,752 |
| 為替差損益（△は益） | -1,599 | 20,523 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,547 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -81,209 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -135,398 | -9,858 |
| 固定資産除却損 | 633 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 58,208 | -98,144 |
| 関係会社株式評価損 | － | 10,000 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 51,819 |
| 出資金評価損 | － | 51,200 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,153 | 42,867 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 247,392 | -88,924 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,496 | -8,576 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -228,144 | 70,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,376 | -15,674 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -110,030 | 7,827 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 49,168 | 38,951 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | -325,071 | 38,620 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -14,499 | 6,669 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -80,485 | 32,278 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 51,455 | -60,964 |
| 小計 | 1,392,608 | 1,472,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,391 | 61,395 |
| 利息の支払額 | -10,539 | -101,683 |
| 法人税等の支払額 | -857,237 | -575,556 |
| 法人税等の還付額 | 24,861 | 66,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 569,085 | 922,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,349 | -94,817 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,393,763 | -1,085,350 |
| 投資不動産の売却による収入 | 443,596 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -779,154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7,588 |
| 出資金の払込による支出 | -44,148 | -99,445 |
| 出資金の払戻による収入 | － | 173,721 |
| 保険積立金の解約による収入 | 156,959 | 358,920 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 108,362 | 73,425 |
| 長期貸付けによる支出 | -157,596 | -12,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 252,652 | 86,626 |
| その他 | 21,374 | 38,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -703,911 | -1,347,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 39,739 | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -148,077 | -239,610 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 95,650 | 2,438 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 46,090 | 210,065 |
| 配当金の支払額 | － | -90,378 |
| その他 | -1,642 | -2,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,760 | 279,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57,562 | 3,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,503 | -142,249 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,334,610 | 6,192,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
