- 3760
- 2026/08/26
- 時価
- 49億円
- PER 予
- 3.72倍
- 2010年以降
- 赤字-74.42倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.74倍
- 2010年以降
- 0.71-18.8倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 46.79%
- ROA 予
- 12.76%
- 資料
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- CSV,JSON
ケイブ（3760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年6月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -379,591 | -3,249,989 |
| 減価償却費 | 341,637 | 145,864 |
| のれん償却額 | 40,004 | 40,004 |
| 減損損失 | 1,366,950 | 2,657,125 |
| 事業撤退損 | － | 91,083 |
| 債務免除益 | － | -106,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90,498 | 132,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,794 | -112,995 |
| 支払利息 | 53,752 | 54,280 |
| 為替差損益（△は益） | 20,523 | -6,814 |
| 保険解約返戻金 | -81,209 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,858 | -4,572 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -98,144 | -145,879 |
| 関係会社株式売却損 | － | 10,509 |
| 関係会社株式評価損 | 10,000 | 330 |
| 関係会社出資金評価損 | 51,819 | － |
| 出資金評価損 | 51,200 | 45,298 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,867 | 17,463 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,535 | -18,367 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,924 | 340,916 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,576 | 42,311 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 70,265 | 138,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,674 | -221,860 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,827 | -75,483 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 38,951 | -95,218 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,620 | -167,640 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 6,669 | -4,577 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 33,813 | 130,134 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -60,964 | -8,320 |
| 小計 | 1,472,128 | -371,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,395 | 106,756 |
| 利息の支払額 | -101,683 | -58,175 |
| 法人税等の支払額 | -575,556 | -243,223 |
| 法人税等の還付額 | 66,167 | 5,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 922,451 | -560,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,817 | -19,075 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,085,350 | -860,110 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -779,154 | -600,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,588 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -5,903 |
| 出資金の払込による支出 | -99,445 | － |
| 出資金の払戻による収入 | 173,721 | 171,310 |
| 保険積立金の解約による収入 | 358,920 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 73,425 | 50,820 |
| 長期貸付けによる支出 | -12,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 86,626 | 69,055 |
| その他 | 38,225 | 56,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,347,438 | -1,137,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | 1,020,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -239,610 | -428,381 |
| 株式の発行による収入 | － | 96,425 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,438 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 210,065 | － |
| 配当金の支払額 | -90,378 | -60,259 |
| その他 | -2,869 | -594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 279,646 | 627,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,090 | 130,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,249 | -940,727 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,192,360 | 5,251,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
