ケイブ（3760）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月30日 15:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(2023/06/01-2024/05/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,871,832 | 1,890,415 |
| 減価償却費 | 57,108 | 179,235 |
| 減損損失 | － | 131,664 |
| 株式報酬費用 | 1,394,640 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,775 | -289,426 |
| 負ののれん発生益 | -2,635,237 | － |
| 企業結合に係る特定勘定取崩益 | -120,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,617 | -32,536 |
| 支払利息 | 41,697 | 55,902 |
| 為替差損益（△は益） | -11,592 | -1,599 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,982 | -2,547 |
| 新株予約権発行費 | 2,238 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -135,398 |
| 固定資産除却損 | 2,714 | 633 |
| 匿名組合投資損失 | 70,275 | 58,208 |
| 関係会社株式評価損 | 91,065 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,575 | 15,153 |
| 投資有価証券売却益 | -22,317 | -10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 503,091 | 247,392 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,423 | 12,496 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -192,010 | -228,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220,308 | -79,376 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,403 | -110,030 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,098 | 49,168 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 183,748 | -325,071 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 12,530 | -14,499 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 48,300 | -70,485 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 58,610 | 51,455 |
| 小計 | 2,543,026 | 1,392,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,481 | 19,391 |
| 利息の支払額 | -8,564 | -10,539 |
| 法人税等の支払額 | -22,085 | -857,237 |
| 法人税等の還付額 | 8,599 | 24,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,538,458 | 569,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,861 | -91,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -784,933 | -1,393,763 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 443,596 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,862,820 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,869 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102,849 | 10,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 156,959 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 108,362 |
| 長期貸付けによる支出 | -310,007 | -157,596 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 192,867 | 252,652 |
| その他 | -5,061 | -32,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 956,803 | -703,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 39,739 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,000 | -148,077 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 618,792 | 95,650 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 330,000 | 46,090 |
| その他 | 4,368 | -1,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,845,160 | 31,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,363 | 57,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,324,058 | -45,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,380,114 | 6,334,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
