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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2021年6月1日至 2022年5月31日	自 2022年6月1日至 2023年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-937,296	2,871,832
減価償却費	33,372	57,108
株式報酬費用	347,625	1,394,640
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,621	12,775
負ののれん発生益	－	-2,635,237
企業結合に係る特定勘定取崩益	－	-120,000
受取利息及び受取配当金	-987	-24,617
支払利息	2,530	41,697
為替差損益（△は益）	－	-11,592
持分法による投資損益（△は益）	-4,533	-2,982
新株発行費	3,346	－
新株予約権発行費	270	2,238
固定資産売却損益（△は益）	226	－
固定資産除却損	－	2,714
減損損失	124,589	－
新株予約権戻入益	-325	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	25,575
関係会社株式評価損	－	91,065
投資有価証券売却益	－	-22,317
匿名組合投資損失	－	70,275
売上債権の増減額（△は増加）	547	503,091
未収入金の増減額（△は増加）	42,951	-192,010
棚卸資産の増減額（△は増加）	-37,250	-36,423
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,929	220,308
未払金の増減額（△は減少）	-16,864	-33,403
未払費用の増減額（△は減少）	-20,642	25,098
未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）	-25,752	183,748
未払法人税等の増減額（△は減少）	-3,039	12,530
その他の資産の増減額（△は増加）	10,780	48,300
その他の負債の増減額（△は減少）	-1,921	58,610
小計	-482,680	2,543,026
利息及び配当金の受取額	12	17,481
利息の支払額	-530	-8,564
法人税等の支払額	－	-22,085
法人税等の還付額	2,602	8,599
営業活動によるキャッシュ・フロー	-480,596	2,538,458
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-23
有形固定資産の取得による支出	-4,890	-73,861
有形固定資産の売却による収入	1,239	－
無形固定資産の取得による支出	-34,841	-784,933
投資有価証券の取得による支出	-14,660	-27,869
投資有価証券の売却による収入	－	102,849
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	1,862,820
非連結子会社株式の取得による支出	－	-10,000
差入保証金の回収による収入	20	3,000
差入保証金の差入による支出	-3,861	－
敷金の回収による収入	507	1,961
敷金の差入による支出	-41	－
長期貸付けによる支出	－	-310,007
長期貸付金の回収による収入	－	192,867
関係会社の清算による収入	98,814	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	42,288	956,803
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	1,000,000
長期借入金の返済による支出	－	-108,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-3,215	-3,101
新株予約権の行使による株式の発行による収入	130	618,792
新株予約権の発行による収入	6,912	11,700
新株予約権の発行による支出	-270	-2,238
新株予約権の消却による支出	-6,910	－
株式の発行による収入	590,200	－
株式の発行による支出	-3,346	－
非支配株主からの払込みによる収入	2,000	330,000
非支配株主への払戻による支出	－	-1,877
自己株式の取得による支出	－	-113
財務活動によるキャッシュ・フロー	585,499	1,845,160
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,420	-16,363
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	151,611	5,324,058
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,056,055	6,380,114

ケイブ（3760）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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