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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2020年6月1日至 2021年5月31日	自 2021年6月1日至 2022年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-243,390	-937,296
減価償却費	8,073	33,372
株式報酬費用	30,825	347,625
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－	3,621
受取利息及び受取配当金	-983	-987
支払利息	718	2,530
持分法による投資損益（△は益）	-6,992	-4,533
新株発行費	－	3,346
新株予約権発行費	8,722	270
固定資産売却損益（△は益）	－	226
減損損失	10,111	124,589
新株予約権戻入益	－	-325
売上債権の増減額（△は増加）	-43,145	547
棚卸資産の増減額（△は増加）	329	-37,250
未収入金の増減額（△は増加）	43,728	42,951
未払金の増減額（△は減少）	-34,913	-20,793
未払費用の増減額（△は減少）	-623	-20,642
未払消費税等の増減額（△は減少）	-34,686	－
未払又は未収消費税等の増減額	－	-25,752
未払法人税等の増減額（△は減少）	-8,852	-3,039
その他の資産の増減額（△は増加）	-17,148	10,780
その他の負債の増減額（△は減少）	-3,069	-1,921
小計	-291,298	-482,680
利息及び配当金の受取額	8	12
利息の支払額	-385	-530
法人税等の支払額	-7,647	－
法人税等の還付額	－	2,602
営業活動によるキャッシュ・フロー	-299,322	-480,596
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-9,489	-4,890
無形固定資産の取得による支出	-176,670	-34,841
有形固定資産の売却による収入	－	1,239
投資有価証券の取得による支出	－	-14,660
敷金の差入による支出	－	-41
敷金の回収による収入	－	507
差入保証金の差入による支出	－	-3,861
差入保証金の回収による収入	－	20
関係会社の清算による収入	－	98,814
投資活動によるキャッシュ・フロー	-186,160	42,288
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	60,000	－
長期借入れによる収入	140,000	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-5,253	-3,215
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	130
新株予約権の発行による収入	1,516	6,912
新株予約権の消却による支出	－	-6,910
株式の発行による収入	100,000	590,200
非支配株主からの払込みによる収入	－	2,000
新株予約権の発行による支出	-8,722	-270
株式の発行による支出	－	-3,346
自己株式の取得による支出	-225	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	287,315	585,499
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,464	4,420
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-196,703	151,611
現金及び現金同等物の四半期末残高	904,443	1,056,055

ケイブ（3760）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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