ケイブ（3760）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月30日 15:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2020年6月1日
至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日
至 2022年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -243,390 | -937,296 |
| 減価償却費 | 8,073 | 33,372 |
| 株式報酬費用 | 30,825 | 347,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 3,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | -983 | -987 |
| 支払利息 | 718 | 2,530 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,992 | -4,533 |
| 新株発行費 | － | 3,346 |
| 新株予約権発行費 | 8,722 | 270 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 226 |
| 減損損失 | 10,111 | 124,589 |
| 新株予約権戻入益 | － | -325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,145 | 547 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 329 | -37,250 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 43,728 | 42,951 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,913 | -20,793 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -623 | -20,642 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,686 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | － | -25,752 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -8,852 | -3,039 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,148 | 10,780 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,069 | -1,921 |
| 小計 | -291,298 | -482,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 12 |
| 利息の支払額 | -385 | -530 |
| 法人税等の支払額 | -7,647 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 2,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -299,322 | -480,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,489 | -4,890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176,670 | -34,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -14,660 |
| 敷金の差入による支出 | － | -41 |
| 敷金の回収による収入 | － | 507 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -3,861 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 20 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 98,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,160 | 42,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,253 | -3,215 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 130 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,516 | 6,912 |
| 新株予約権の消却による支出 | － | -6,910 |
| 株式の発行による収入 | 100,000 | 590,200 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,000 |
| 新株予約権の発行による支出 | -8,722 | -270 |
| 株式の発行による支出 | － | -3,346 |
| 自己株式の取得による支出 | -225 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 287,315 | 585,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,464 | 4,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -196,703 | 151,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 904,443 | 1,056,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
