ケイブ（3760）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月28日 15:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(2024/06/01-2025/05/31)
- 【短信】
- 2025年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年5月31日 | 2025年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,341,863 | 6,199,851 |
| 売掛金 | 905,112 | 1,073,254 |
| 棚卸資産 | 51,415 | 93,407 |
| 未収入金 | 687,772 | 569,390 |
| その他 | 568,639 | 543,460 |
| 流動資産計 | 8,554,804 | 8,479,365 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 76,732 | 76,753 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 96,898 | 123,223 |
| 土地 | 2,999 | 2,999 |
| 有形固定資産合計 | 176,630 | 202,975 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 160,019 |
| ソフトウエア | 383,454 | 296,811 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,360,486 | 1,903,901 |
| その他 | 1,240 | 1,240 |
| 無形固定資産合計 | 2,745,181 | 2,361,972 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,035,029 | 869,216 |
| 長期貸付金 | 875,841 | 431,575 |
| 関係会社長期貸付金 | 332,770 | 331,770 |
| 保険積立金 | 737,784 | 460,073 |
| 繰延税金資産 | 41,939 | 61,938 |
| その他 | 506,637 | 479,346 |
| 貸倒引当金 | -649,381 | -429,664 |
| 投資その他の資産合計 | 2,880,620 | 2,204,256 |
| 固定資産計 | 5,802,432 | 4,769,205 |
| 資産の部合計 | 14,357,237 | 13,248,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 680,030 | 694,224 |
| 短期借入金 | 60,000 | － |
| １年内返済予定の長期借入金 | 152,724 | 282,514 |
| 未払金 | 1,077,216 | 1,055,055 |
| 未払費用 | 347,140 | 337,302 |
| 未払法人税等 | 360,796 | 206,458 |
| 未払消費税等 | 89,127 | 122,458 |
| 契約負債 | 171,733 | 74,523 |
| その他 | 88,486 | 141,772 |
| 流動負債計 | 3,027,254 | 2,914,309 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 771,199 | 962,992 |
| 長期未払金 | 3,400,000 | 2,804,391 |
| 繰延税金負債 | 368,462 | 288,328 |
| その他 | 4,107 | 11,711 |
| 固定負債計 | 4,543,769 | 4,067,423 |
| 負債の部合計 | 7,571,023 | 6,981,732 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 182,136 | 182,136 |
| 資本剰余金 | 623,088 | 625,345 |
| 利益剰余金 | 5,289,902 | 5,429,398 |
| 自己株式 | -1,202,062 | -1,200,561 |
| 株主資本合計 | 4,893,065 | 5,036,319 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 7,585 | -3,193 |
| 為替換算調整勘定 | 105,529 | 107,937 |
| その他の包括利益累計額合計 | 113,114 | 104,743 |
| 新株予約権 | 1,083,939 | 1,080,574 |
| 非支配株主持分 | 696,093 | 45,200 |
| 純資産の部合計 | 6,786,213 | 6,266,838 |
| 負債・純資産合計 | 14,357,237 | 13,248,570 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年5月31日 | 2025年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,230,211 | 953,260 |
| 売掛金 | 4,108 | 3,712 |
| 商品 | 430 | 1,456 |
| 貯蔵品 | 25 | 25 |
| 前払費用 | 12,611 | 17,422 |
| 未収入金 | 119,399 | 110,513 |
| その他 | 2,615 | 34,939 |
| 流動資産計 | 1,369,402 | 1,121,330 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 328 | 303 |
| 工具 | 5,830 | 12,338 |
| 有形固定資産合計 | 6,158 | 12,641 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 383,454 | 296,634 |
| 無形固定資産合計 | 383,454 | 296,634 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 5,029,352 | 5,279,437 |
| 関係会社長期貸付金 | 400,000 | 400,000 |
| 繰延税金資産 | 38,648 | 41,071 |
| その他 | 51,864 | 47,441 |
| 貸倒引当金 | -85,465 | -355,955 |
| 投資その他の資産合計 | 5,434,401 | 5,411,994 |
| 固定資産計 | 5,824,014 | 5,721,270 |
| 資産の部合計 | 7,193,416 | 6,842,601 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 29,113 | 26,766 |
| 短期借入金 | 204,000 | － |
| １年内返済予定の長期借入金 | － | 252,994 |
| リース債務 | 823 | 594 |
| 未払金 | 653,371 | 632,124 |
| 未払費用 | 87,526 | 39,990 |
| 未払法人税等 | － | 30,826 |
| 契約負債 | 95,671 | 51,203 |
| 前受収益 | 16,855 | 29,196 |
| その他 | 32,578 | 38,623 |
| 流動負債計 | 1,119,940 | 1,102,321 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 644,000 | 778,256 |
| リース債務 | 940 | 346 |
| 長期未払金 | 3,400,000 | 2,800,000 |
| 関係会社事業損失引当金 | － | 49,316 |
| その他 | － | 7,198 |
| 固定負債計 | 4,044,940 | 3,635,118 |
| 負債の部合計 | 5,164,880 | 4,737,439 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 182,136 | 182,136 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 82,136 | 82,136 |
| その他資本剰余金 | 469,652 | 471,909 |
| 資本剰余金合計 | 551,789 | 554,046 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 297,899 | 374,132 |
| 利益剰余金合計 | 297,899 | 374,132 |
| 自己株式 | -86,562 | -85,061 |
| 株主資本合計 | 945,263 | 1,025,254 |
| 新株予約権 | 1,083,273 | 1,079,907 |
| 純資産の部合計 | 2,028,536 | 2,105,161 |
| 負債・純資産合計 | 7,193,416 | 6,842,601 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2024年5月31日 | 2025年5月31日 |
|---|
| 棚卸資産の内訳の注記 | | |
| 商品及び製品 | 929 | 2,454 |
| 原材料及び貯蔵品 | 925 | 615 |
| 仕掛品 | 49,561 | 90,337 |
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -432,890 | -421,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
