ケイブ（3760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -314,536 |
| 減価償却費 | 787 |
| 株式報酬費用 | 184,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 |
| 前受金消却益 | -548 |
| 新株予約権発行費 | 3,719 |
| 減損損失 | 41,378 |
| 新株予約権戻入益 | -2,216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 32,861 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 339 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,237 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,187 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 4,423 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,146 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,039 |
| 小計 | 13,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,602 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,700 |
| 敷金の回収による収入 | 14,436 |
| 長期貸付による支出 | -50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,354 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,986 |
| 新株予約権の発行による収入 | 450 |
| 新株予約権の発行による支出 | -3,719 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,101,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
