ケイブ（3760）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -68,295 | -1,238,551 |
| 減価償却費 | 22,033 | 168,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 3,340 | 2,158 |
| 新株発行費 | 14,974 | 12,259 |
| 新株予約権発行費 | 1,390 | 2,090 |
| 固定資産除却損 | 123 | － |
| 減損損失 | － | 499,268 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -19,655 | － |
| 新株予約権戻入益 | -602 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,815 | 7,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,464 | 1,948 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 60,083 | 50,436 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,516 | -58,000 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 41,706 | -44,553 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,842 | -8,284 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 4,726 | -269 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,769 | 3,630 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,488 | -761 |
| 小計 | 90,000 | -602,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | -3,368 | -1,881 |
| 法人税等の支払額 | -2,624 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,013 | -606,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,969 | -3,669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -377,665 | -10,101 |
| 敷金の差入による支出 | － | -3,850 |
| 敷金の回収による収入 | － | 50 |
| 関係会社の清算による収入 | 16,938 | － |
| 事業譲渡による収入 | 19,655 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -356,040 | -17,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,000 | -213,998 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,545 | -4,004 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,462 | 500 |
| 株式の発行による収入 | 509,555 | 1,476,760 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -2,090 |
| 株式の発行による支出 | -12,234 | -11,437 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 506,180 | 1,245,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,153 | 621,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 602,704 | 1,223,959 |
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