有価証券報告書-第25期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
- 【提出】
- 2019年8月28日 14:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
- 【短信】
- 2019年5月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年5月31日 | 2019年5月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 602,704 | 1,223,959 |
売掛金 | 7,840 | 3,777 |
商品及び製品 | 3,979 | 2,083 |
貯蔵品 | 210 | 158 |
前払費用 | 18,027 | 15,984 |
未収入金 | 211,700 | 161,263 |
その他 | 561 | 4,018 |
流動資産計 | 845,025 | 1,411,245 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 56,737 | 35,556 |
減価償却累計額 | -31,998 | -35,556 |
建物(純額) | 24,738 | - |
工具 | 103,801 | 96,287 |
減価償却累計額 | -86,955 | -96,287 |
工具 | 16,846 | - |
有形固定資産合計 | 41,584 | - |
無形固定資産 | | |
商標権 | 1,125 | - |
ソフトウエア | 8,717 | - |
ソフトウエア仮勘定 | 595,827 | - |
その他 | 630 | - |
無形固定資産合計 | 606,301 | - |
投資その他の資産 | | |
敷金 | 50,836 | 49,903 |
差入保証金 | 15,971 | 15,971 |
長期未収入金 | 29,499 | 29,499 |
貸倒引当金 | -29,499 | -29,499 |
投資その他の資産合計 | 66,807 | 65,875 |
固定資産計 | 714,693 | 65,875 |
資産の部合計 | 1,559,719 | 1,477,120 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 213,998 | - |
リース債務 | 2,545 | 4,136 |
未払金 | 149,463 | 91,110 |
未払費用 | 77,584 | 33,031 |
未払法人税等 | 14,891 | 14,622 |
未払消費税等 | 8,284 | - |
前受金 | 20,840 | 24,089 |
預り金 | 6,435 | 5,547 |
その他 | - | 126 |
流動負債計 | 494,043 | 172,665 |
固定負債 | | |
リース債務 | 4,810 | 7,172 |
固定負債計 | 4,810 | 7,172 |
負債の部合計 | 498,854 | 179,837 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,544,983 | 2,283,363 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,488,622 | 2,227,002 |
資本剰余金合計 | 1,488,622 | 2,227,002 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 870 | 870 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 10,000 | 10,000 |
繰越利益剰余金 | -1,939,138 | -3,179,980 |
利益剰余金合計 | -1,928,268 | -3,169,110 |
自己株式 | -46,934 | -46,934 |
株主資本合計 | 1,058,402 | 1,294,320 |
新株予約権 | 2,462 | 2,962 |
純資産の部合計 | 1,060,864 | 1,297,283 |
負債・純資産合計 | 1,559,719 | 1,477,120 |