ケイブ（3760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -314,536 | -243,390 |
| 減価償却費 | 787 | 8,073 |
| 株式報酬費用 | 184,500 | 30,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -983 |
| 前受金消却益 | -548 | － |
| 支払利息 | － | 718 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -6,992 |
| 新株予約権発行費 | 3,719 | 8,722 |
| 減損損失 | 41,378 | 10,111 |
| 新株予約権戻入益 | -2,216 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,876 | -43,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95 | 329 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 32,861 | 43,728 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 339 | -34,913 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,237 | -623 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,187 | -34,686 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 4,423 | -8,852 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,146 | -17,148 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,039 | -3,069 |
| 小計 | 13,950 | -291,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 8 |
| 利息の支払額 | － | -385 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -7,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,671 | -299,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,899 | -9,489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,602 | -176,670 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,700 | － |
| 敷金の回収による収入 | 14,436 | － |
| 長期貸付による支出 | -50,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,764 | -186,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 140,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,354 | -5,253 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,986 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 450 | 1,516 |
| 株式の発行による収入 | － | 100,000 |
| 新株予約権の発行による支出 | -3,719 | -8,722 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | -225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,280 | 287,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,812 | -196,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,101,146 | 904,443 |
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