営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況及びこれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、250百万円(前事業年度は402百万円の支出)となりました。これは主に、税引前当期純利益98百万円、減価償却費83百万円、未払消費税等の増加額78百万円、その他の資産の減少額97百万円等が収入要因であったものの、貸倒引当金の減少額25百万円、未払金の減少額44百万円、未払費用の減少額40百万円等が支出要因であったことによるものであります。

2016/10/11 11:36