#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第3四半期連結累計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べて7,721百万円増加し、8,082百万円となりました。主な内訳は、買掛金512百万円、1年内返済予定長期借入金144百万円、未払金357百万円、未払費用139百万円、未払法人税等535百万円、未払消費税等387百万円、契約負債115百万円、長期借入金924百万円、長期未払金4,000百万円、企業結合に係る特定勘定300百万円、繰延税金負債491百万円であります。
(純資産)
当第3四半期連結累計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べて3,029百万円増加し、4,053百万円となりました。主な内訳は、資本金1,904百万円、資本剰余金881百万円、利益剰余金721百万円、自己株式△1,238百万円、新株予約権1,408百万円、非支配株主持分336百万円であります。
2023/04/12 15:11
#2 財務制限条項に関する注記（連結）: 当社は、2022年8月30日開催の取締役会において、株式会社でらゲーの株式取得に要する資金への充当を目的に、資金の借入を行うことを決議いたしました。これにより、同日付で株式会社りそな銀行との間で、1,000,000千円の金銭消費貸借契約を締結し、2022年9月1日に実行しております。
また、本契約には連結貸借対照表における純資産の部の金額、連結損益計算書の経常損益並びに連結フリーキャッシュ・フロー値に対して、一定の基準値に基づく財務制限条項が付されております。
なお、当第3四半期連結会計期間末において、本条項には抵触しておりません。
2023/04/12 15:11