訂正有価証券報告書-第27期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年5月31日) | 当連結会計年度 (2021年5月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,101,146 | 904,443 | |||||||||
| 売掛金 | 12,103 | 34,300 | |||||||||
| 商品及び製品 | 2,274 | 1,949 | |||||||||
| 貯蔵品 | 62 | 57 | |||||||||
| 前払費用 | 15,299 | 20,859 | |||||||||
| 未収入金 | 128,756 | 85,028 | |||||||||
| その他 | 6,535 | 20,752 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,266,179 | 1,067,392 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 24,137 | 24,655 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △22,864 | △23,124 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,272 | 1,531 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 92,984 | 95,116 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △91,251 | △92,158 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,733 | 2,957 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,005 | 4,488 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | - | 152,223 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 86,476 | 98,814 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 86,476 | 251,038 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | ※1 2,700 | ※1 9,251 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 敷金 | 27,417 | 18,868 | |||||||||
| 差入保証金 | ※2 15,971 | ※2 15,971 | |||||||||
| 長期未収入金 | 10,118 | - | |||||||||
| 貸倒引当金 | △10,118 | - | |||||||||
| その他 | - | 1,957 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 96,088 | 96,048 | |||||||||
| 固定資産合計 | 185,570 | 351,575 | |||||||||
| 資産合計 | 1,451,749 | 1,418,968 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年5月31日) | 当連結会計年度 (2021年5月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | - | 60,000 | |||||||||
| リース債務 | 5,253 | 3,215 | |||||||||
| 未払金 | 116,574 | 79,629 | |||||||||
| 未払費用 | 39,268 | 39,248 | |||||||||
| 未払法人税等 | 19,150 | 290 | |||||||||
| 未払消費税等 | 35,331 | 20 | |||||||||
| 前受金 | 42,744 | 22,345 | |||||||||
| 預り金 | 10,712 | 7,675 | |||||||||
| その他 | 1 | 7 | |||||||||
| 流動負債合計 | 269,035 | 212,433 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | - | 140,000 | |||||||||
| リース債務 | 9,723 | 6,508 | |||||||||
| その他 | - | 333 | |||||||||
| 固定負債合計 | 9,723 | 146,841 | |||||||||
| 負債合計 | 278,759 | 359,274 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,288,480 | 1,094,684 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,232,118 | 71,299 | |||||||||
| 利益剰余金 | △3,486,041 | △305,543 | |||||||||
| 自己株式 | △47,016 | △47,242 | |||||||||
| 株主資本合計 | 987,540 | 813,197 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | - | 1,000 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | - | 1,000 | |||||||||
| 新株予約権 | 185,450 | 217,791 | |||||||||
| 非支配株主持分 | - | 27,703 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,172,990 | 1,059,693 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,451,749 | 1,418,968 | |||||||||
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