訂正有価証券報告書-第26期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当連結会計年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △314,536 | |||||||||
| 減価償却費 | 787 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 184,500 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △149 | |||||||||
| 前受金消却益 | △548 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | 3,719 | |||||||||
| 減損損失 | 41,378 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △2,216 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,876 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △95 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 32,861 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 339 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,237 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 30,187 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | 4,423 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 11,146 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 5,039 | |||||||||
| 小計 | 13,950 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,290 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,671 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,899 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △61,602 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △2,700 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 14,436 | |||||||||
| 長期貸付による支出 | △50,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △136,764 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △4,354 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,986 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 450 | |||||||||
| 新株予約権の発行による支出 | △3,719 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △82 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,280 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △122,812 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,223,959 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,101,146 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
