Shinwa Wise HD（2437）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -277,884 | 92,469 |
| 減価償却費 | 13,311 | 13,868 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,752 | -32,243 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 18,292 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,362 | 3,480 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -350 | 3,100 |
| 関係会社株式評価損 | － | 17,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,164 | -774 |
| 支払利息 | 901 | 3,501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,428 | -51,752 |
| オークション未収入金の増減額（△は増加） | 326,973 | 41,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,868 | -376,985 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -480,375 | 71,526 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,652 | 4,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,000 | 120 |
| オークション未払金の増減額（△は減少） | -138,178 | -199,726 |
| 立替金の増減額（△は増加） | － | -64,230 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,940 | 3,467 |
| その他 | -68,467 | 49,908 |
| 小計 | -655,847 | -403,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,265 | 886 |
| 利息の支払額 | -1,828 | -3,211 |
| 法人税等の支払額 | -1,485 | -632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -657,896 | -406,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -375,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 450,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,942 | -2,152 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,375 | -339 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27,223 | 3,398 |
| 貸付けによる支出 | -19,739 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20,400 | 12,531 |
| その他 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,832 | 88,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 125 | 4,300 |
| 配当金の支払額 | － | -300 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 360,000 | 80,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 811 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 360,936 | 84,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 728 | -3,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -316,064 | -237,657 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 767,594 | 451,530 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 451,530 | 213,872 |
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