Shinwa Wise HD（2437）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 92,469 | 57,936 |
| 減価償却費 | 13,868 | 7,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,243 | -16,871 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,292 | -1,869 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,480 | -3,684 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,100 | 4,250 |
| 関係会社株式評価損 | 17,009 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -774 | -233 |
| 支払利息 | 3,501 | 901 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,752 | 51,752 |
| オークション未収入金の増減額（△は増加） | 41,099 | -65,854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -376,985 | 447,159 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 71,526 | 200,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120 | 745 |
| オークション未払金の増減額（△は減少） | -199,726 | 156,841 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -64,230 | 84,840 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,467 | -1,947 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 4,380 | 36,941 |
| その他 | 49,908 | 23,607 |
| 小計 | -403,489 | 981,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 886 | 325 |
| 利息の支払額 | -3,211 | -265 |
| 法人税等の支払額 | -632 | -1,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -406,446 | 980,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -375,000 | -425,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450,000 | 325,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,152 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -339 | -1,853 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,398 | 1,472 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,531 | － |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88,439 | -100,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | -440,000 |
| 株式の発行による収入 | 4,300 | 7,525 |
| 配当金の支払額 | -300 | -23,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,000 | -456,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,650 | -4,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -237,657 | 418,959 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 451,530 | 213,872 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 213,872 | 632,832 |
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