Shinwa Wise HD（2437）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 47,628 | 125,842 |
| 減価償却費 | 6,672 | 5,240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -245 | 56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,468 | -678 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3,196 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,050 | 1,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -256 | -112 |
| 支払利息 | 1,426 | 901 |
| 為替差損益（△は益） | 2,417 | 3,631 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 510 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,850 | -4,080 |
| オークション未収入金の増減額（△は増加） | -153,689 | -87,888 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,217 | 436,806 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 245,699 | 198,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,100 | 1,590 |
| オークション未払金の増減額（△は減少） | 293,137 | 165,162 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 11,612 | 33,000 |
| その他 | 46,718 | 73,024 |
| 小計 | 451,083 | 949,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 396 | 215 |
| 利息の支払額 | -1,582 | -265 |
| 法人税等の支払額 | -632 | -1,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 449,265 | 948,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,902 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -175,000 | -275,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220,000 | 145,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -339 | -1,129 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,398 | 339 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,157 | -130,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -121,000 | -440,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,150 | 7,525 |
| 配当金の支払額 | -300 | -23,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,150 | -456,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,254 | -3,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 374,018 | 357,299 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 451,530 | 825,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 825,548 | 571,172 |
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