Shinwa Wise HD（2437）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 125,842 | 3,101 |
| 減価償却費 | 5,240 | 1,567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -678 | -890 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,196 | -10,564 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | -1,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -105 |
| 支払利息 | 901 | 230 |
| 為替差損益（△は益） | 3,631 | -1,820 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,080 | -534 |
| オークション未収入金の増減額（△は増加） | -87,888 | 5,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 436,806 | 36,195 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 198,791 | 12,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,590 | 7,121 |
| オークション未払金の増減額（△は減少） | 165,162 | 25,758 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 33,000 | -35,113 |
| その他 | 73,024 | -38,313 |
| 小計 | 949,493 | 4,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 125 |
| 利息の支払額 | -265 | -230 |
| 法人税等の支払額 | -1,360 | -1,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 948,084 | 2,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,406 |
| 定期預金の預入による支出 | -275,000 | -275,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 145,000 | 245,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,129 | -3,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 339 | 2,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,789 | -32,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -440,000 | 100,000 |
| 株式の発行による収入 | 7,525 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -134,970 |
| 配当金の支払額 | -23,888 | -24,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -456,363 | -59,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,631 | 1,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 357,299 | -87,112 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 213,872 | 571,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 571,172 | 545,719 |
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