Shinwa Wise HD（2437）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -34,779 | -86,669 |
| 減価償却費 | 17,775 | 34,157 |
| 減損損失 | － | 8,271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78 | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,648 | -30,034 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,713 | -48,193 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,550 | -7,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -328 | -208 |
| 支払利息 | 16,082 | 17,783 |
| 新株予約権戻入益 | -1,592 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207,346 | 1,599,233 |
| オークション未収入金の増減額（△は増加） | 107,862 | -175,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -201,964 | -165,717 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -984,990 | -391,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,523 | -83,454 |
| オークション未払金の増減額（△は減少） | -80,577 | 197,195 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2,313 | -1,393 |
| 有形固定資産除却損 | － | 705 |
| その他 | -16,819 | 65,512 |
| 小計 | -1,030,416 | 932,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 377 | 216 |
| 利息の支払額 | -16,269 | -17,812 |
| 法人税等の支払額 | -99,535 | 41,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,145,843 | 956,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -40,990 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -848,793 | -5,422 |
| 定期預金の預入による支出 | -961,525 | -564,104 |
| 定期預金の払戻による収入 | 826,640 | 810,500 |
| その他の支出 | － | -171,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -983,679 | 8,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,005,443 | -786,200 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,586 | -284,886 |
| 社債の発行による収入 | － | 147,085 |
| 株式の発行による収入 | 113,446 | 137,442 |
| 配当金の支払額 | -39,687 | -43,336 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 3,530 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 27,893 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 800,280 | － |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -168,620 | -26,963 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,780,276 | -504,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,478 | 633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -350,725 | 460,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 606,922 | 1,067,775 |
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