Shinwa Wise HD（2437）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -86,669 | 31,456 |
| 減価償却費 | 34,157 | 39,474 |
| 減損損失 | 8,271 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,034 | 5,469 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,193 | -6,739 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,250 | 1,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -208 | -316 |
| 支払利息 | 17,783 | 18,546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,599,233 | 218,917 |
| オークション未収入金の増減額（△は増加） | -175,898 | 185,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165,717 | -322,945 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -391,393 | 92,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,454 | -50,909 |
| オークション未払金の増減額（△は減少） | 197,195 | -222,188 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,393 | -848 |
| 有形固定資産除却損 | 705 | 157 |
| その他 | 65,512 | -124,049 |
| 小計 | 932,715 | -134,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 334 |
| 利息の支払額 | -17,812 | -18,321 |
| 法人税等の支払額 | 41,406 | -29,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 956,525 | -182,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,500 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40,990 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,422 | -55,482 |
| 定期預金の預入による支出 | -564,104 | -442,131 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,490 |
| 定期預金の払戻による収入 | 810,500 | 630,015 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -5,155 |
| その他の支出 | -171,074 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,407 | 129,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -786,200 | -399,950 |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -284,886 | -204,086 |
| 社債の発行による収入 | 147,085 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -22,000 |
| 株式の発行による収入 | 137,442 | 118,002 |
| 配当金の支払額 | -43,336 | -45,339 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,530 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 27,893 | － |
| セール・アンド・リースバックによる支出 | － | -1,407 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -26,963 | -26,963 |
| 新株予約権の発行による収入 | 720 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -504,714 | -481,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 633 | -1,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 460,852 | -535,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,321,150 | 785,578 |
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