Shinwa Wise HD（2437）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -311,608 | -16,014 |
| 減価償却費 | 71,464 | 84,736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 982 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,669 | 3,546 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,516 | -6,739 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,000 | -18,120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 36,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -371 | -1,694 |
| 支払利息 | 36,349 | 31,006 |
| 減損損失 | 16,006 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -121,392 |
| 新株予約権戻入益 | -7 | -2,698 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2,547 | -920 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,536,724 | 327,849 |
| オークション未収入金の増減額（△は増加） | -135,190 | 78,866 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,597 | -157,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -326,412 | -70,019 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -297,706 | 245,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,392 | 10,605 |
| オークション未払金の増減額（△は減少） | 223,417 | -223,550 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 119,307 | -131,103 |
| その他 | -63,020 | 49,765 |
| 小計 | 750,213 | 118,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 372 | 788 |
| 利息の支払額 | -35,791 | -29,142 |
| 法人税等の支払額 | -11,036 | -67,282 |
| 法人税等の還付額 | 52,438 | 11,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 756,197 | 34,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,922 | -67,763 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,776 |
| 定期預金の預入による支出 | -881,807 | -630,334 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,109,501 | 946,149 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 165,497 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,075 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,029 | -665 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 14,892 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -5,155 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -7,536 | -9,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67,130 | 405,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -259,535 | -853,958 |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -466,472 | -312,812 |
| 社債の発行による収入 | 147,085 | － |
| 社債の償還による支出 | -22,000 | -44,000 |
| 株式の発行による収入 | 172,308 | 118,002 |
| 新株予約権の発行による収入 | 720 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 3,530 | － |
| 配当金の支払額 | -43,569 | -45,739 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 27,893 | － |
| セール・アンド・リースバックによる支出 | -1,667 | -2,794 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -53,926 | -53,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,633 | -995,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,294 | -3,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 646,400 | -559,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,321,150 | 756,162 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 67,826 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -5,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
