Shinwa Wise HD（2437）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -141,983 | -41,686 |
| 減価償却費 | 45,371 | 45,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,615 | -452 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 465 | 660 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | 1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -339 | -284 |
| 支払利息 | 7,493 | 4,097 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,879 | -356,105 |
| オークション未収入金の増減額（△は増加） | 153,802 | -74,226 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 150,395 | 13,944 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,097 | 669,178 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 45,474 | 45,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,373 | 12,303 |
| オークション未払金の増減額（△は減少） | -135,099 | 166,431 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,229 | -615 |
| 固定資産除却損 | － | 1,132 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,468 | 88,670 |
| その他 | -2,304 | 164,564 |
| 小計 | 81,743 | 739,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 350 | 289 |
| 利息の支払額 | -6,676 | -4,144 |
| 法人税等の支払額 | -58,859 | -344 |
| 法人税等の還付額 | 14,998 | 27,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,557 | 763,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,737 | -1,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,970 | -14,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -235,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 348,500 | 100,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,155 | -5,155 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,732 |
| 敷金の差入による支出 | － | -1,504 |
| その他の支出 | 20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100,656 | -19,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -588,162 | -125,020 |
| 長期借入れによる収入 | － | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,066 | -40,951 |
| 社債の償還による支出 | -22,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -19,621 | -15 |
| 自己株式の処分による収入 | 197,256 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | － |
| セール・アンド・リースバックによる支出 | -1,367 | -1,328 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -26,963 | -503,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -536,961 | -530,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -961 | 4,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -405,709 | 217,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 185,883 | 403,772 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,282 | － |
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