Shinwa Wise HD（2437）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87,238 | 267,517 |
| 減価償却費 | 15,273 | 21,831 |
| のれん償却額 | 16,700 | 32,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,909 | -10,261 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,500 | -28,343 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 591 | 2,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -314 |
| 支払利息 | 2,831 | 2,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 415,815 | 91,086 |
| オークション未収入金の増減額（△は増加） | 137,575 | -499,517 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 28,996 | -1,246 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -97,939 | -258,426 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 25,623 | 9,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,152 | 10,655 |
| オークション未払金の増減額（△は減少） | -12,328 | 1,224,016 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,100 | 20,024 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,097 | -977 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,479 | -37,574 |
| 固定資産除却損 | 300 | － |
| 訴訟関連損失 | － | 5,646 |
| その他 | -238,112 | 332,441 |
| 小計 | 320,988 | 1,183,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | -658 | 314 |
| 利息の支払額 | -2,831 | -2,026 |
| 法人税等の支払額 | -86,944 | -149,677 |
| 法人税等の還付額 | － | 31,941 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -55,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,554 | 1,008,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,190 | -3,781 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 200 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,026 | 37,575 |
| その他 | － | -20,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,076 | 13,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,200 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,650 | -15,614 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 155,625 |
| 配当金の支払額 | -12 | － |
| セール・アンド・リースバックによる支出 | -1,290 | -1,259 |
| 新株予約権の発行による収入 | 19,684 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,467 | 33,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,402 | -7,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,607 | 1,047,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,185,586 | 2,233,414 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 339,371 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
