Shinwa Wise HD（2437）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 322,872 | 587,060 |
| 減価償却費 | 30,862 | 28,000 |
| のれん償却額 | 48,277 | 64,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 98,000 | 22,336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,971 | -3,476 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,000 | -36,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,082 | 2,906 |
| 受取利息及び受取配当金 | -310 | -1,211 |
| 支払利息 | 5,674 | 3,806 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2,252 | -1,539 |
| 減損損失 | 8,110 | － |
| 固定資産除却損 | 424 | 0 |
| 固定資産売却益 | － | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73,932 | -37,574 |
| 補修関連工事費用 | 3,090 | － |
| 和解金 | 15,500 | － |
| 訴訟関連損失 | － | 5,646 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -30,415 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 49,925 | － |
| 関係会社株式評価損 | 4,273 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 400,366 | 42,306 |
| オークション未収入金の増減額（△は増加） | 504,548 | -217,259 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 98,096 | 27,086 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -131,314 | -69,081 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 54,735 | 6,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,438 | 237,010 |
| オークション未払金の増減額（△は減少） | -461,217 | 382,401 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 37,838 | -3,147 |
| その他 | -317,982 | 79,824 |
| 小計 | 741,202 | 1,089,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 310 | 1,211 |
| 利息の支払額 | -5,659 | -3,806 |
| 法人税等の支払額 | -162,563 | -210,445 |
| 法人税等の還付額 | － | 31,941 |
| 補修関連工事支払額 | -3,090 | － |
| 和解金の支払額 | -15,500 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -55,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 554,699 | 852,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,304 | -4,908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,672 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132,004 | 200,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -20,590 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117,769 | 137,575 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 30,415 |
| その他 | － | -20,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,996 | 221,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,300 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,615 | -31,228 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -5,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 155,625 |
| 配当金の支払額 | -16 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 19,684 | － |
| セール・アンド・リースバックによる支出 | -2,562 | -2,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,209 | 16,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,156 | -3,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 500,642 | 1,087,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,185,586 | 2,273,123 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 339,371 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
