Shinwa Wise HD（2437）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -393,478 | -89,983 |
| 減価償却費 | 93,606 | 66,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,266 | 1,565 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 14,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,170 | -2,565 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,000 | -23,874 |
| 受取利息及び受取配当金 | -609 | -519 |
| 支払利息 | 20,028 | 6,885 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56,704 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2,195 | -1,402 |
| 貸倒損失 | 7,050 | － |
| 固定資産除却損 | － | 113 |
| 固定資産売却益 | － | -1,027 |
| 減損損失 | 13,294 | － |
| 保険解約損 | － | 12,710 |
| 補修関連工事費用 | － | 80,454 |
| 和解金 | － | 28,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 255 | -9,348 |
| オークション未収入金の増減額（△は増加） | 182,733 | -520,422 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 163,455 | 3,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 250,863 | 434,516 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 38,229 | 45,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,589 | 12,098 |
| オークション未払金の増減額（△は減少） | -272,228 | 543,627 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,120 | 89,316 |
| その他 | 50,689 | 156,714 |
| 小計 | 130,831 | 846,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 626 | 527 |
| 利息の支払額 | -19,131 | -6,917 |
| 法人税等の支払額 | -91,173 | -443 |
| 法人税等の還付額 | 14,998 | 27,464 |
| 補修関連工事支払額 | － | -80,454 |
| 和解金の支払額 | － | -28,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,151 | 758,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,106 | -1,829 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,970 | -17,070 |
| 定期預金の預入による支出 | -360,002 | -132,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 695,000 | 132,003 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,630 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 236 | 2,732 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,155 | -5,155 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 2,757 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 322,021 | -16,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -861,042 | -164,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 181,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,932 | -63,919 |
| 社債の償還による支出 | -44,000 | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 197,256 | － |
| 配当金の支払額 | -19,752 | -44 |
| セール・アンド・リースバックによる支出 | -2,714 | -2,637 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -53,926 | -503,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -932,149 | -578,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,414 | -3,725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -571,561 | 159,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 185,883 | 345,571 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,282 | － |
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