有価証券報告書-第36期(2024/06/01-2025/05/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △926,075 | △147,072 |
| 減価償却費 | 20,088 | 62,241 |
| 減損損失 | 365,624 | 2,977 |
| のれん償却額 | 64,370 | 27,221 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 43,368 | △1,150 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △16,677 | 5,545 |
| 過年度決算訂正関連費用引当金増減額 | 117,691 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △15,399 | 1,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | △906 | △839 |
| 支払利息 | 15,210 | 4,430 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △190 | 251 |
| 貸倒損失 | 2,055 | - |
| 固定資産除却損 | 23,430 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 20,590 | 61,902 |
| 特別修繕費 | 124,181 | - |
| 事務所移転費用 | 17,204 | - |
| 訴訟関連損失 | 18,000 | 6,607 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | △58,553 |
| 過年度決算訂正関連費用 | - | 110,993 |
| 公開買付関連費用 | - | 32,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,294 | 21,024 |
| オークション未収入金の増減額(△は増加) | △215,554 | 209,118 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 27,412 | 626 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △130,757 | 191,499 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △41,732 | 42,157 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △229,964 | △21,733 |
| オークション未払金の増減額(△は減少) | 300,538 | △411,072 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 120,041 | △253,408 |
| その他 | △122,054 | 136,694 |
| 小計 | △410,211 | 23,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 906 | 839 |
| 利息の支払額 | △15,210 | △4,430 |
| 法人税等の支払額 | △282,540 | △30,717 |
| 法人税等の還付額 | 1,115 | 104,923 |
| 移転費用の支払額 | △17,204 | - |
| 補修関連工事支払額 | △86,639 | △56,640 |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | △19,320 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | - | △228,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △809,783 | △210,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △88,926 | △5,692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,000 | △11,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22,109 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 38,601 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △93,176 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 284 |
| その他 | △24,538 | 694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △250,750 | 22,888 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △35,308 | △35,548 |
| 株式の発行による収入 | 251,100 | 105,637 |
| 配当金の支払額 | △70,376 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,106 | - |
| セール・アンド・リースバックによる支出 | △2,618 | △2,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,903 | 67,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14,495 | △305 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △931,126 | △120,555 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,273,123 | 1,341,996 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,341,996 | ※1 1,221,441 |
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