訂正有価証券報告書-第33期(2021/06/01-2022/05/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △89,983 | 378,599 |
| 減価償却費 | 66,725 | 27,807 |
| のれん償却額 | - | 48,277 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | 98,000 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,565 | 22,971 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,500 | 22,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,565 | 2,082 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △23,874 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △519 | △310 |
| 支払利息 | 6,885 | 5,674 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △1,402 | △2,252 |
| 固定資産除却損 | 113 | 424 |
| 固定資産売却益 | △1,027 | - |
| 保険解約損 | 12,710 | - |
| 補修関連工事費用 | 80,454 | 3,090 |
| 和解金 | 28,000 | 15,500 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 49,925 |
| 関係会社株式評価損 | - | 4,273 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,348 | △286,818 |
| オークション未収入金の増減額(△は増加) | △520,422 | 504,548 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 3,370 | 98,096 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 434,516 | 167,950 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 45,037 | 54,735 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,098 | △1,438 |
| オークション未払金の増減額(△は減少) | 543,627 | △461,217 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 89,316 | △21,632 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △73,932 |
| その他 | 156,714 | △333,653 |
| 小計 | 846,502 | 322,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 527 | 310 |
| 利息の支払額 | △6,917 | △5,659 |
| 法人税等の支払額 | △443 | △162,563 |
| 法人税等の還付額 | 27,464 | - |
| 補修関連工事支払額 | △80,454 | △3,090 |
| 和解金の支払額 | △28,000 | △15,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 758,679 | 136,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,829 | △5,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,282 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,070 | △1,672 |
| 定期預金の預入による支出 | △132,004 | △100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132,003 | 132,004 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,630 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,732 | 200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 117,769 |
| 保険積立金の積立による支出 | △5,155 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,757 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,913 | 42,996 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △164,800 | 431,800 |
| 長期借入れによる収入 | 181,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △63,919 | △123,615 |
| 社債の償還による支出 | △25,000 | △10,000 |
| 配当金の支払額 | △44 | △16 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 19,684 |
| セール・アンド・リースバックによる支出 | △2,637 | △2,562 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | △503,451 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △578,352 | 315,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,725 | 6,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 159,688 | 500,642 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 185,883 | 345,571 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | ※2 339,371 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 345,571 | ※1 1,185,586 |
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