営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は前連結会計年度末より150百万円減少し、360百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は、608百万円(前年同期は25百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失の計上(229百万円)及び売上債権の減少(788百万円)、たな卸資産の増加(779百万円)及び仕入債務の減少(304百万円)等によるものであります。

2016/09/15 15:47