キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億2552万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億6570万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3733万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -609 | -4 | 462 | -613 | -2 | 360 | 通期 | -436 | -68 | 447 | -504 | -40 | 455 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -129 | 50 | -15 | -78 | -1 | 362 | 通期 | -230 | 53 | -30 | -177 | -1 | 248 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -124 | 3 | 135 | -121 | -1 | 262 | 通期 | -496 | 120 | 319 | -376 | -1 | 282 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -202 | 53 | -22 | -150 | -30 | 111 | 通期 | 32 | 75 | -109 | 107 | -31 | 280 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -260 | 31 | 157 | -228 | -7 | 209 | 通期 | -387 | 45 | 254 | -342 | 0 | 192 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -193 | 2 | 137 | -191 | 0 | 138 | 通期 | -6 | 68 | 187 | 61 | -1 | 440 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -427 | 41 | 115 | -385 | - | 170 | 通期 | -515 | 41 | 146 | -474 | - | 113 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -175 | -9 | 188 | -184 | -8 | 117 | 通期 | -485 | -13 | 855 | -498 | -12 | 469 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -382 | -469 | 782 | -852 | -268 | 399 | 通期 | -718 | -658 | 1,287 | -1,375 | -465 | 381 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 266 | -37 | -326 | 228 | -57 | 284 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -5億415万
- 2016年3月（連）
- -1億7684万
- 2017年3月（連） -112.37%
- -3億7554万
- 2018年3月（連） プラ転
- 1億671万
- 2019年3月（連） マイ転
- -3億4219万
- 2020年3月（連） プラ転
- 6143万
- 2021年3月（連） マイ転
- -4億7360万
- 2022年3月（連） -5.24%
- -4億9842万
- 2023年3月（連） -175.9%
- -13億7513万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -17.56%
- 2016年3月（連）
- -12.31%
- 2017年3月（連）
- -20.4%
- 2018年3月（連）
- 1.8%
- 2019年3月（連）
- -30.26%
- 2020年3月（連）
- -0.27%
- 2021年3月（連）
- -61%
- 2022年3月（連）
- -46.89%
- 2023年3月（連）
- -21.09%