SDS HD（1711）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -86,369 | -282,211 |
| 減価償却費 | 28,345 | 24,289 |
| のれん償却額 | 12,367 | 6,183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,238 | -1,213 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 関係会社株式売却損失引当金の増減額（△は減少） | － | 91,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -595 |
| 支払利息 | 7,424 | 4,573 |
| 為替差損益（△は益） | -93 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45,810 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,666 |
| 減損損失 | － | 57,715 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,374 | 30,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60,784 | -123,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163,421 | -19,966 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -90,242 | 42,799 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,965 | 33,762 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -113,932 | -30,391 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,353 | -8,404 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 27,402 | 5,811 |
| 小計 | -240,665 | -170,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 27 |
| 利息の支払額 | -7,301 | -4,573 |
| 法人税等の支払額 | -11,858 | -17,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -259,784 | -193,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,096 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,390 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -108 |
| 貸付けによる支出 | -13,036 | － |
| その他投資の回収による収入 | 90 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,347 | 1,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 254,443 |
| 短期借入金の返済による支出 | -118,008 | -91,678 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,720 | -21,720 |
| ファイナンスリース債務の返済による支出 | -3,521 | -3,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156,749 | 137,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,593 | -53,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 191,710 | 137,792 |
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