SDS HD（1711）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -88,797 | -86,369 |
| 減価償却費 | 30,615 | 28,345 |
| のれん償却額 | 12,367 | 12,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 1,238 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | -202 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184 | -40 |
| 支払利息 | 3,735 | 7,424 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -93 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62,739 | -45,810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,353 | 116,374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -510,327 | 60,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,440 | -163,421 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 485,945 | -90,242 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -366 | 1,965 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 40,774 | -113,932 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 3,353 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,486 | 27,402 |
| 小計 | -188,522 | -240,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 40 |
| 利息の支払額 | -3,735 | -7,301 |
| 法人税等の支払額 | -10,414 | -11,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -202,489 | -259,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,667 | -7,096 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 83,714 | 51,390 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -13,036 |
| その他投資の回収による収入 | － | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,546 | 31,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 77,750 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -103,488 | -118,008 |
| 長期借入れによる収入 | 29,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,732 | -21,720 |
| ファイナンスリース債務の返済による支出 | -4,728 | -3,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,599 | 156,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,534 | -71,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 280,098 | 208,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
