SDS HD（1711）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -282,211 | -192,568 |
| 減価償却費 | 24,289 | － |
| のれん償却額 | 6,183 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,213 | -4,250 |
| 関係会社株式売却損失引当金の増減額（△は減少） | 91,625 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -595 | -1 |
| 支払利息 | 4,573 | 3,320 |
| 株式交付費 | － | 19,781 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -4,442 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,666 | － |
| 減損損失 | 57,715 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,168 | 106,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123,059 | -35,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,966 | -342,640 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 42,799 | 41,593 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 33,762 | 2,571 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -30,391 | -850 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,404 | -10,804 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,811 | -3,185 |
| 小計 | -170,580 | -421,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 1 |
| 利息の支払額 | -4,573 | -3,320 |
| 法人税等の支払額 | -17,887 | -2,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -193,013 | -426,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,800 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 41,486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,692 | 41,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 254,443 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -91,678 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,720 | － |
| ファイナンスリース債務の返済による支出 | -3,641 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 310,190 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,403 | 114,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,917 | -270,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 440,384 | 170,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
