SDS HD（1711）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -192,568 | -179,412 |
| 減価償却費 | － | 326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,250 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -24 |
| 支払利息 | 3,320 | － |
| 株式交付費 | 19,781 | 6,629 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4,442 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -22 |
| 減損損失 | － | 17,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,266 | 33,746 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -35,920 | 2,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -342,640 | -56,646 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 41,593 | -8,138 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,571 | 3,168 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -850 | -117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,804 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,185 | 6,518 |
| 小計 | -421,129 | -173,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 24 |
| 利息の支払額 | -3,320 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,064 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -426,512 | -174,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -8,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 22 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 41,486 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9,790 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -18,135 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 26,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,486 | -9,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 310,190 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,477 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 188,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,668 | 188,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -270,358 | 4,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 170,025 | 116,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
