SDS HD（1711）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第38期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -179,412 | -118,054 |
| 減価償却費 | 326 | 18,847 |
| のれん償却額 | － | 5,923 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -125 |
| 支払利息 | － | 27,073 |
| 株式交付費 | 6,629 | 7,072 |
| 為替差損益（△は益） | － | 48 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22 | -1,913 |
| 減損損失 | 17,336 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | － | -2,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,746 | 163,054 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,792 | -312,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,646 | -43,747 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,138 | 9,210 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -6,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,168 | 208 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -117 | -113,501 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 1,701 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,518 | 12,156 |
| 小計 | -173,842 | -353,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 125 |
| 利息の支払額 | － | -28,301 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -2,469 |
| その他の収入 | － | 2,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -174,768 | -382,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -28,770 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 26,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,273 | -268,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 2,142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,790 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,135 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,898 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 11,572 |
| 出資金の払込による支出 | － | -20,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -180,811 |
| その他 | － | -792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,277 | -469,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,185,230 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -776,739 |
| 長期借入れによる収入 | － | 415,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -250,926 |
| 社債の償還による支出 | － | -4,800 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 188,370 | 213,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 188,370 | 781,891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,324 | -69,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 469,076 | 399,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
