SDS HD（1711）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -118,054 | 21,253 |
| 減価償却費 | 18,847 | 15,609 |
| のれん償却額 | 5,923 | 5,923 |
| 受取和解金 | － | -19,455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,314 | -2,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -158 |
| 支払利息 | 27,073 | 39,173 |
| 株式交付費 | 7,072 | 1,350 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,913 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 163,054 | -88,653 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -312,421 | 275,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,747 | 17,507 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,210 | -39,002 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,156 | 54,504 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6,000 | -6,000 |
| その他 | -113,637 | 10,789 |
| 小計 | -353,875 | 286,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 158 |
| 利息の支払額 | -28,301 | -37,824 |
| 法人税等の支払額 | -2,469 | -1,364 |
| 和解金の受取額 | － | 19,455 |
| その他の収入 | 2,095 | -911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -382,427 | 265,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,770 | -13,070 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,001 | 39,604 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -268,416 | -57,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,142 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -7,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,572 | 2,358 |
| 出資金の払込による支出 | -20,000 | -50 |
| 子会社株式の取得による支出 | -180,811 | － |
| その他 | -792 | -1,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -469,074 | -37,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,185,230 | 1,018,430 |
| 短期借入金の返済による支出 | -776,739 | -1,183,008 |
| 長期借入れによる収入 | 415,200 | 150,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,926 | -311,095 |
| 社債の償還による支出 | -4,800 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 213,927 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 781,891 | -325,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,659 | -97,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 381,179 | 284,018 |
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