SDS HD（1711）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 21,253 | -24,519 |
| 減価償却費 | 15,609 | 17,288 |
| のれん償却額 | 5,923 | 5,923 |
| 受取和解金 | -19,455 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,199 | -189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -162 |
| 支払利息 | 39,173 | 28,295 |
| 株式交付費 | 1,350 | 375 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,653 | 5,354 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 275,559 | 241,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,507 | -15,742 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -39,002 | -10,297 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 54,504 | -19,960 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,573 | -29,473 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6,000 | -31,762 |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | － | -7,262 |
| その他 | 7,216 | -3,327 |
| 小計 | 286,193 | 156,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 162 |
| 利息の支払額 | -37,824 | -28,600 |
| 法人税等の支払額 | -1,364 | -15,568 |
| 和解金の受取額 | 19,455 | － |
| その他の収入 | -911 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,707 | 112,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,070 | -13,820 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,604 | 11,202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,110 | -295,792 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,358 | 333 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -12,715 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 18,036 |
| 出資金の払込による支出 | -50 | － |
| その他 | -1,575 | -153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,333 | -292,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,018,430 | 1,279,550 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,183,008 | -1,282,083 |
| 長期借入れによる収入 | 150,150 | 239,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -311,095 | -209,882 |
| その他 | － | -375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -325,524 | 26,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,161 | -153,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 284,018 | 449,036 |
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