SDS HD（1711）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -24,519 | 12,773 |
| 減価償却費 | 17,288 | 29,317 |
| のれん償却額 | 5,923 | 13,626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -189 | -174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -374 |
| 支払利息 | 28,295 | 44,304 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,354 | 33,942 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 241,667 | -390,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,742 | 28,822 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,297 | 13,126 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -31,762 | -6,000 |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | -7,262 | － |
| その他 | -52,385 | -63,203 |
| 小計 | 156,209 | -284,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 374 |
| 利息の支払額 | -28,600 | -51,408 |
| 法人税等の支払額 | -15,568 | -17,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,202 | -353,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,820 | -17,941 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,202 | 40,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -295,792 | -428,590 |
| 貸付金の回収による収入 | 333 | 333 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,715 | -56 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,036 | 128 |
| その他 | -153 | -260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,910 | -406,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,279,550 | 1,839,850 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,282,083 | -1,411,492 |
| 長期借入れによる収入 | 239,600 | 308,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,882 | -169,155 |
| その他 | -375 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,809 | 567,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,851 | -192,276 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 449,036 | 227,738 |
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