SDS HD（1711）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月25日 10:51
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第34期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成31年3月期決算短信〔日本基準〕連結」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -534,808 | -254,046 |
| 減価償却費 | 58,838 | 54,199 |
| のれん償却額 | 24,735 | 24,735 |
| 課徴金引当金の増減額(△は減少) | 150,000 | -115,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61,058 | -6,751 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 123,000 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | -274 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -45 |
| 支払利息 | 7,557 | 16,567 |
| 株式交付費 | － | 33,668 |
| 為替差損益（△は益） | 72 | 65 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 559 | 508 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 566 | -642 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62,739 | -45,810 |
| 減損損失 | － | 7,986 |
| 受取保険金 | － | -10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,417 | -24,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -219,750 | 15,206 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,000 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,616 | -10,915 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 465,188 | -9,499 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -32,037 | -56,244 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 137,319 | -113,627 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,582 | -1,311 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -16,140 | 26,263 |
| 小計 | 66,732 | -346,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 45 |
| 利息の支払額 | -7,557 | -16,567 |
| 法人税等の支払額 | -31,088 | -34,210 |
| 法人税等の還付額 | 3,866 | － |
| 保険金の受取額 | － | 10,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,148 | -387,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,837 | -7,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,327 | 908 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87,780 | 51,390 |
| その他投資の回収による収入 | 15,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,570 | 45,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,175 | 407,628 |
| 短期借入金の返済による支出 | -249,963 | -558,536 |
| 長期借入れによる収入 | 67,112 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,452 | -41,266 |
| 株式の発行による収入 | － | 428,331 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 24,800 | 24,800 |
| ファイナンスリース債務の返済による支出 | -8,223 | -7,081 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,597 | 253,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | -65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,950 | -88,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 280,098 | 191,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
