SDS HD（1711）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -281,555 | -66,362 |
| 減価償却費 | 37,058 | 31,966 |
| のれん償却額 | 11,847 | 11,847 |
| 受取和解金 | － | -20,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,521 | -3,723 |
| 事業撤退損 | － | 35,542 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 75,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -205 |
| 支払利息 | 58,384 | 70,859 |
| 株式交付費 | 7,072 | 10,575 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,386 | -9 |
| 減損損失 | 1,661 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 163,303 | 59,370 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -586,628 | 861,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,713 | -56,922 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 51,529 | -38,477 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -12,000 | 22,349 |
| その他 | -109,349 | 62,950 |
| 小計 | -652,468 | 980,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 205 |
| 利息の支払額 | -59,836 | -67,676 |
| 法人税等の支払額 | -11,142 | -8,856 |
| 和解金の受取額 | － | 20,255 |
| その他の収入 | 5,668 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -717,609 | 924,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44,593 | -36,390 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,751 | 40,904 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -465,229 | -148,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,615 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -7,510 |
| 出資金の払込による支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12,805 | 4,041 |
| 子会社株式の取得による支出 | -180,811 | － |
| その他 | 18,938 | 1,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -657,523 | -150,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,779,778 | 2,171,730 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,876,698 | -2,815,330 |
| 長期借入れによる収入 | 602,900 | 318,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -421,826 | -470,854 |
| 社債の償還による支出 | -10,800 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 213,927 | 239,124 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,287,281 | -552,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,896 | 221,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 381,179 | 602,888 |
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