SDS HD（1711）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年7月28日 17:07
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第38期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -332,658 | -281,555 |
| 減価償却費 | 326 | 37,058 |
| のれん償却額 | － | 11,847 |
| 和解金 | 17,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -2,521 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -73,000 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 75,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -169 |
| 支払利息 | － | 58,384 |
| 株式交付費 | 37,381 | 7,072 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | -2,386 |
| 減損損失 | 17,336 | 1,661 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -213,528 | 163,303 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,793 | -586,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,120 | -63,713 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,989 | 51,529 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 47,000 | -12,000 |
| その他 | -51,882 | -109,349 |
| 小計 | -484,147 | -652,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 169 |
| 利息の支払額 | － | -59,836 |
| 法人税等の支払額 | -1,130 | -11,142 |
| その他の収入 | － | 5,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -485,253 | -717,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -44,593 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 28,751 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,109 | -465,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 2,615 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,790 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,190 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,898 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 12,805 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -180,811 |
| その他 | － | 18,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,168 | -657,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,779,778 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,876,698 |
| 長期借入れによる収入 | － | 602,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -421,826 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,800 |
| 株式の発行による収入 | 150,888 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 700,703 | 213,927 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,300 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 854,891 | 1,287,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 356,466 | -87,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 469,076 | 381,179 |
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