SDS HD（1711）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月2日 15:14
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第37期(2021/04/01-2022/03/31)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -347,134 | -332,658 |
| 減価償却費 | － | 326 |
| 和解金 | － | 17,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -105,950 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | － |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 73,000 | -73,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -24 |
| 支払利息 | 3,361 | － |
| 株式交付費 | 21,094 | 37,381 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | 3 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4,442 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -22 |
| 減損損失 | 5,560 | 17,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,876 | -213,528 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 47,373 | 2,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -276,165 | 67,120 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -45,527 | -1,989 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 47,000 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,372 | -3,627 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,804 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 96,388 | -92,508 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,478 | 44,249 |
| 小計 | -509,222 | -484,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 24 |
| 利息の支払額 | -3,361 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,534 | -1,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -515,095 | -485,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -12,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 22 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 41,486 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9,790 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -18,190 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 26,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,486 | -13,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 310,602 | 150,888 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 30,775 | 700,703 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,477 | 3,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145,855 | 854,891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -327,773 | 356,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,610 | 469,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
