SDS HD（1711）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 14:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -332,180 | -347,134 |
| 減価償却費 | 24,469 | － |
| のれん償却額 | 6,183 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -143,175 | -105,950 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 91,625 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -14,000 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 73,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,793 | -21 |
| 支払利息 | 7,424 | 3,361 |
| 株式交付費 | － | 21,094 |
| 為替差損益（△は益） | 162 | 20 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -4,442 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,490 | － |
| 減損損失 | 71,315 | 5,560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,300 | 58,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -163,791 | 47,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,843 | -276,165 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28,290 | -45,527 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 226,156 | 96,388 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -40,167 | -5,478 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,281 | -10,804 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,986 | -5,372 |
| 小計 | 17,438 | -509,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,793 | 21 |
| 利息の支払額 | -7,424 | -3,361 |
| 法人税等の支払額 | -17,887 | -2,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,080 | -515,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -410 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,561 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 41,486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 63,474 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67,517 | 41,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 304,443 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -91,678 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,720 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 310,602 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 30,775 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,477 |
| ファイナンスリース債務の返済による支出 | -3,641 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187,399 | 145,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -162 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 248,673 | -327,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 440,384 | 112,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
